|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 599.00 | 33 097.00 | 8 502.00 | 41 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 32 358.00 | 3 337.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 369.00 | 65 455.00 | 12 914.00 | 78 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 727.00 | 65 455.00 | 101 272.00 | 166 727.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 270.00 | 26 433.00 | | 39 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 12 837.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 47 378.00 | 44 770.00 | | 47 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 12 828.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 22 978.00 | | 18 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 922.00 | 31 399.00 | | 27 922.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 894.00 | 67 206.00 | | 53 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 272.00 | 111 976.00 | | 101 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 894.00 | 62 551.00 | | 53 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | 8 174.00 | | 5 376.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 868.00 | 15 587.00 | | 49 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | 15 587.00 | | 49 868.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 546.00 | 59 471.00 | 1 075.00 | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 069.00 | | | 24 069.00 |