| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 900.00 | | 2 054 900.00 | 2 054 900.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 037.00 | | 2 163 037.00 | 2 163 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009 000.00 | | | 2 009 000.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 850.00 | 32 480.00 | | 403 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 741.00 | 371 371.00 | | 48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 463 591.00 | 414 850.00 | | 463 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 950.00 | 1 679 858.00 | | 1 697 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 2 276.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 445.00 | 1 682 134.00 | | 1 699 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 037.00 | 2 096 984.00 | | 2 163 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 445.00 | 1 682 134.00 | | 1 699 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 697 950.00 | | | 1 697 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 037.00 | 372 891.00 | | 77 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296.00 | 1 520.00 | | 28 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 741.00 | 371 371.00 | | 48 741.00 |