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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 303 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 371.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 44 183.00 | 39 483.00 | | 44 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | 20 450.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 72 324.00 | 64 402.00 | | 72 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 620.00 | 152 178.00 | | 172 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 849.00 | 149 775.00 | | 170 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 71 664.00 | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | 20 586.00 | | 13 308.00 |
EA Autres dettes | -155.00 | -276.00 | | -155.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 829.00 | 393 927.00 | | 410 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 154.00 | 458 329.00 | | 483 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 394.00 | 285 543.00 | | 284 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 365.00 | | 58 000.00 | 406 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 435 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 429 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 365.00 | | 58 000.00 | 400 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 45 147.00 | 25 644.00 | 106 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 785.00 | 45 147.00 | 25 644.00 | 106 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -155.00 | -155.00 | | -155.00 |
UX Autres créances clients | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 620.00 | 46 185.00 | 113 812.00 | 172 620.00 |
VI Groupe et associés | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 358.00 | -3 358.00 | | -3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 829.00 | 284 394.00 | 113 812.00 | 410 829.00 |