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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 29 148.00 | 42 992.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 199.00 | 37 148.00 | 45 051.00 | 82 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CF Disponibilités | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 311.00 | 37 148.00 | 138 162.00 | 175 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 29 623.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 28 985.00 | 30 723.00 | | 28 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 14 908.00 | | 4 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 88.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 21 413.00 | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | 30 162.00 | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 5 457.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 177.00 | 72 028.00 | | 109 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 162.00 | 102 751.00 | | 138 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 177.00 | 72 028.00 | | 109 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 794.00 | | 387 794.00 | 387 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 794.00 | | 387 794.00 | 387 794.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 9 069.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 9 069.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | -9 069.00 | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 8 423.00 | | 20 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 801.00 | 226 406.00 | | 387 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 416.00 | 196 783.00 | | 320 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 385.00 | 29 623.00 | | 67 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 530.00 | 3 092.00 | | 18 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |