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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 503.00 | 8 967.00 | 8 535.00 | 17 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 918.00 | 62 870.00 | 30 048.00 | 92 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 956.00 | 72 527.00 | 101 429.00 | 173 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 240.00 | | 383 240.00 | 383 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 196.00 | 72 527.00 | 484 668.00 | 557 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 156 123.00 | 115 032.00 | | 156 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 281.00 | 50 211.00 | | 86 281.00 |
DL TOTAL (I) | 324 904.00 | 247 743.00 | | 324 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 748.00 | 18 336.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746.00 | 10 781.00 | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 56 320.00 | | 87 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 124.00 | 48 392.00 | | 45 124.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 824.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 764.00 | 134 652.00 | | 159 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 668.00 | 382 395.00 | | 484 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 753.00 | 121 904.00 | | 8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 538.00 | | 18 865.00 | 158 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 173 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 110 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | | 18 865.00 | 95 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 979.00 | 7 994.00 | 3 447.00 | 67 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 289.00 | 7 994.00 | 3 447.00 | 67 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 748.00 | 3 995.00 | 8 753.00 | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 764.00 | 151 012.00 | 8 753.00 | 159 764.00 |