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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 674.00 | 1 890.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 2 254.00 | 1 262.00 | 992.00 | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 840.00 | 14 524.00 | 10 316.00 | 24 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 251.00 | 18 160.00 | 32 091.00 | 50 251.00 |
BT Marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 637.00 | 18 160.00 | 94 477.00 | 112 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 804.00 | | | -21 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | -10 911.00 | | | -10 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
FG Production vendue services | 83 888.00 | 443.00 | 84 331.00 | 83 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 872.00 | 443.00 | 218 315.00 | 217 872.00 |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 220.00 | | | 228 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 867.00 | 4 293.00 | | 13 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 4 293.00 | | 13 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 916.00 | 11 914.00 | 23 002.00 | 34 916.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 127.00 | 52 553.00 | 4 574.00 | 57 127.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 387.00 | 82 385.00 | 23 002.00 | 105 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 220.00 | | | 55 220.00 |