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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 652 571.00 | | 20 652 571.00 | 20 652 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 390.00 | | 579 390.00 | 579 390.00 |
BZ Autres créances | 4 362 656.00 | | 4 362 656.00 | 4 362 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 046.00 | | 4 942 046.00 | 4 942 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 594 617.00 | | 25 594 617.00 | 25 594 617.00 |
CU Autres participations | 20 652 571.00 | | 20 652 571.00 | 20 652 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 407 093.00 | 24 407 093.00 | | 24 407 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 339.00 | 186 003.00 | | 187 339.00 |
DH Report à nouveau | 484 786.00 | 459 399.00 | | 484 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 26 724.00 | | 2 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 25 143 256.00 | 25 140 376.00 | | 25 143 256.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -7.00 | | | -7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 46.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 177.00 | 232 579.00 | | 248 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 974.00 | 122 268.00 | | 152 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 361.00 | 354 893.00 | | 401 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 594 617.00 | 25 545 269.00 | | 25 594 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 858.00 | | | -20 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 884.00 | 459 198.00 | | 462 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 004.00 | 432 474.00 | | 460 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 880.00 | 26 724.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 652 537.00 | | 34.00 | 20 652 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 652 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652 537.00 | | 34.00 | 20 652 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 579 390.00 | 579 390.00 | | 579 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 325.00 | 4 315 325.00 | | 4 315 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VW T.V.A. | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 361.00 | 401 361.00 | | 401 361.00 |