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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 927.00 | 55 838.00 | 3 089.00 | 58 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 104.00 | 122 391.00 | 991 713.00 | 1 114 104.00 |
AP Constructions | 946 946.00 | 463 771.00 | 483 176.00 | 946 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 754.00 | 300 032.00 | 113 722.00 | 413 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 387.00 | 1 041 522.00 | 324 865.00 | 1 366 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 655.00 | 1 983 554.00 | 2 062 101.00 | 4 045 655.00 |
BP En cours de production de services | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BT Marchandises | 9 102 403.00 | 250 570.00 | 8 851 833.00 | 9 102 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 462.00 | 72 504.00 | 1 394 958.00 | 1 467 462.00 |
BZ Autres créances | 1 765 928.00 | | 1 765 928.00 | 1 765 928.00 |
CF Disponibilités | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 612.00 | 323 074.00 | 12 209 538.00 | 12 532 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 267.00 | 2 306 628.00 | 14 271 639.00 | 16 578 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 771.00 | -1 578 489.00 | | -2 861 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 260.00 | -1 283 281.00 | | 521 260.00 |
DL TOTAL (I) | 259 490.00 | -261 771.00 | | 259 490.00 |
DP Provisions pour risques | 100 447.00 | 121 850.00 | | 100 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 447.00 | 121 850.00 | | 100 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 514.00 | 1 713 535.00 | | 2 607 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 400.00 | 214 654.00 | | 407 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996 621.00 | 3 993 978.00 | | 7 996 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 221.00 | 1 039 517.00 | | 676 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
EA Autres dettes | 194 441.00 | 100 088.00 | | 194 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 702.00 | 15 061 772.00 | | 13 911 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 271 639.00 | 14 921 852.00 | | 14 271 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 911 702.00 | 13 023 992.00 | | 11 911 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 135.00 | 1 590 723.00 | | 2 566 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 982 443.00 | | 34 982 443.00 | 34 982 443.00 |
FG Production vendue services | 2 638 720.00 | | 2 638 720.00 | 2 638 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 621 162.00 | | 37 621 162.00 | 37 621 162.00 |
FM Production stockée | | | 49 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 062 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 730 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 474 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 730.00 | 59 328.00 | | 88 730.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 357.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 174.00 | 9 788.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 96 133.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 335.00 | 11 717.00 | | 20 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 11 375.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 23 092.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 818.00 | 73 041.00 | | -19 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 066 907.00 | 34 973 874.00 | | 38 066 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 545 646.00 | 36 257 155.00 | | 37 545 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 260.00 | -1 283 281.00 | | 521 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 754.00 | | 194 703.00 | 3 882 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 042.00 | 9 760.00 | 4 045 655.00 | 22 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 9 760.00 | 2 746 775.00 | 22 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 030.00 | | | 1 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 320.00 | | 183 258.00 | 2 595 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 404.00 | | 11 445.00 | 114 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 189.00 | 243 224.00 | 7 859.00 | 1 748 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 325.00 | 904.00 | | 177 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 865.00 | 242 320.00 | 7 859.00 | 1 570 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 850.00 | 100 447.00 | 121 850.00 | 121 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 228.00 | 250 570.00 | 150 229.00 | 150 228.00 |
6T Sur comptes clients | 66 408.00 | 19 780.00 | 13 684.00 | 66 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 637.00 | 270 350.00 | 163 913.00 | 216 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 487.00 | 370 797.00 | 285 763.00 | 338 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 797.00 | 285 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996 621.00 | 7 996 621.00 | | 7 996 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
UP Prêts | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 540.00 | 1 397 540.00 | | 1 397 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
VB T. V. A. | 567 718.00 | 567 718.00 | | 567 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 734.00 | 2 569 734.00 | | 2 569 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VP Divers | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | | 1 155 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 496.00 | 3 206 908.00 | 195 588.00 | 3 402 496.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 504 302.00 | 11 504 302.00 | 2 000 000.00 | 13 504 302.00 |