| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 6 750.00 | 1 400.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 572.00 | 11 172.00 | 1 400.00 | 12 572.00 |
BT Marchandises | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 543.00 | 11 172.00 | 44 371.00 | 55 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | -16 213.00 | -25 268.00 | | -16 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 9 054.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 952.00 | -4 820.00 | | -1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 22 529.00 | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 7 210.00 | | 9 450.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 633.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 323.00 | 30 371.00 | | 46 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 371.00 | 25 551.00 | | 44 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 873.00 | 126 927.00 | | 144 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 005.00 | 117 873.00 | | 142 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 9 054.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 792.00 | 16 642.00 | 8 150.00 | 24 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |