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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 602.00 | 1 192.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 040.00 | 31 059.00 | 225 981.00 | 257 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 385.00 | 33 502.00 | 1 041 883.00 | 1 075 385.00 |
BT Marchandises | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CF Disponibilités | 209 095.00 | | 209 095.00 | 209 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 156.00 | | 375 156.00 | 375 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 541.00 | 33 502.00 | 1 417 039.00 | 1 450 541.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 470.00 | 337 894.00 | | 412 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 170.00 | 112 576.00 | | 188 170.00 |
DL TOTAL (I) | 710 640.00 | 560 470.00 | | 710 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 025.00 | 402 670.00 | | 545 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 879.00 | 47 478.00 | | 49 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 57 720.00 | | 65 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 836.00 | 23 721.00 | | 45 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 529.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 399.00 | 585 980.00 | | 706 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 039.00 | 1 146 450.00 | | 1 417 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 793.00 | 328 978.00 | | 263 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 635.00 | | 255 164.00 | 948 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 415.00 | 1 075 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 045.00 | 258 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 841.00 | | | 811 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 115.00 | | 250 764.00 | 132 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 400.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 086.00 | 26 266.00 | 41 850.00 | 49 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 26 266.00 | 41 850.00 | 47 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 696.00 | 102 090.00 | 302 547.00 | 544 696.00 |
VI Groupe et associés | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 43 952.00 | 4 560.00 | 48 512.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 399.00 | 263 793.00 | 302 547.00 | 706 399.00 |