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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 614.00 | 448 117.00 | 134 497.00 | 582 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 647.00 | 52 669.00 | 13 978.00 | 66 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 905.00 | 660 885.00 | 166 020.00 | 826 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
BN En cours de production de biens | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 863.00 | 19 625.00 | 119 238.00 | 138 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 311.00 | 7 361.00 | 98 950.00 | 106 311.00 |
BZ Autres créances | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 271 576.00 | | 271 576.00 | 271 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 755.00 | 26 986.00 | 775 769.00 | 802 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 660.00 | 687 872.00 | 941 788.00 | 1 629 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
DH Report à nouveau | -118 031.00 | | | -118 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 222.00 | -118 031.00 | | -202 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 856.00 | 7 517.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | -92 690.00 | 111 193.00 | | -92 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 865.00 | 386 954.00 | | 305 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 631.00 | 184 192.00 | | 91 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 390.00 | 149 530.00 | | 176 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 147.00 | 132 346.00 | | 440 147.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 7 881.00 | | 20 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 478.00 | 877 153.00 | | 1 034 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 788.00 | 998 471.00 | | 941 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 130.00 | 473 505.00 | | 471 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 547.00 | | 121 797.00 | 789 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 439.00 | 826 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 439.00 | 649 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 903.00 | | 121 797.00 | 611 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 320.00 | 60 566.00 | | 600 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 834.00 | | | 150 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 221.00 | 60 566.00 | | 440 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 836.00 | 2 789.00 | | 16 836.00 |
6T Sur comptes clients | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 197.00 | 2 789.00 | | 24 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 322.00 | 2 789.00 | 10 125.00 | 34 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 474.00 | 33 777.00 | 57 697.00 | 91 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 390.00 | 176 390.00 | | 176 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 936.00 | 86 145.00 | 218 791.00 | 304 936.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 124.00 | 2 263.00 | 286 861.00 | 289 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 237.00 | 205 692.00 | 17 545.00 | 223 237.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 478.00 | 471 130.00 | 563 348.00 | 1 034 478.00 |