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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 10 139.00 | 20 611.00 | 30 751.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 851.00 | 10 139.00 | 20 711.00 | 30 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | 1 540.00 | 8 975.00 | 10 515.00 |
072 Créances – Autres | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
084 Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 1 540.00 | 38 755.00 | 40 295.00 |
110 Total général Actif | 71 146.00 | 11 679.00 | 59 466.00 | 71 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 017.00 | 105 765.00 | | 122 017.00 |
222 Production stockée | -12 697.00 | 16 848.00 | | -12 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 320.00 | 122 614.00 | | 109 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 810.00 | 46 978.00 | | 44 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 204.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 116.00 | 50 413.00 | | 46 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 534.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 481.00 | 12 437.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 837.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 861.00 | 111 434.00 | | 108 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | 11 179.00 | | 459.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 11 059.00 | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |