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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 13 547.00 | 6 453.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 16 862.00 | 4 668.00 | 21 530.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 740.00 | 30 409.00 | 11 331.00 | 41 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
084 Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
110 Total général Actif | 97 966.00 | 30 409.00 | 67 557.00 | 97 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 609.00 | 74 313.00 | | 70 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 957.00 | 45 537.00 | | 47 957.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 763.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 581.00 | 120 613.00 | | 118 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 587.00 | 44 265.00 | | 42 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 552.00 | 522.00 | | -1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 15 754.00 | 17 026.00 | | 15 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 487.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 475.00 | 27 427.00 | | 33 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | 7 639.00 | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 8 616.00 | 8 810.00 | | 8 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 320.00 | 106 176.00 | | 107 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 261.00 | 14 437.00 | | 11 261.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 180.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 114.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 2 025.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 088.00 | 11 478.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |