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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 1 465.00 | 296.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | 2 120.00 | 911.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 033.00 | 2 120.00 | 64 913.00 | 67 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 519.00 | 7 770.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 2 748.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 249.00 | 24 861.00 | | 29 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 2 004.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 5 629.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 10 083.00 | | 12 237.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 389.00 | 13 009.00 | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | 30 725.00 | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 913.00 | 55 587.00 | | 64 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
FG Production vendue services | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 130.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 130.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -130.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 626.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 264.00 | 93 220.00 | | 93 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 877.00 | 90 472.00 | | 88 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | 2 748.00 | | 4 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 741.00 | 2 413.00 | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 181.00 | | 1 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 181.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 43 181.00 | 600.00 | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |