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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 805.00 | 4 253.00 | 18 552.00 | 22 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 4 253.00 | 18 552.00 | 22 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 196.00 | 6 093.00 | 68 103.00 | 74 196.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 845.00 | 6 093.00 | 98 752.00 | 104 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 650.00 | 10 346.00 | 117 304.00 | 127 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 327.00 | 1 615.00 | | 38 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 675.00 | 36 712.00 | | -24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 33 152.00 | 57 827.00 | | 33 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 580.00 | 5 182.00 | | 18 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 10 221.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 18 029.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 38 099.00 | | 8 193.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 2 388.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 152.00 | 73 919.00 | | 84 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 304.00 | 131 746.00 | | 117 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 152.00 | 70 354.00 | | 84 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 170.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 170.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | -170.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 751.00 | 178 732.00 | | 88 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 426.00 | 142 020.00 | | 113 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 675.00 | 36 712.00 | | -24 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 893.00 | 2 737.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081.00 | | 13 000.00 | 14 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 22 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 22 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934.00 | | 13 000.00 | 12 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 2 663.00 | 930.00 | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 663.00 | 731.00 | 2 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UX Autres créances clients | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 1 573.00 | 3 565.00 | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |