| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 134.00 | -118 140.00 | | -112 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 218.00 | 6 006.00 | | -21 218.00 |
DL TOTAL (I) | -123 352.00 | -102 134.00 | | -123 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 370.00 | 16 747.00 | | 19 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 451.00 | 9 704.00 | | 140 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 35 877.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | 110 174.00 | | 77 684.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 9.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 610.00 | 172 511.00 | | 280 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 258.00 | 70 377.00 | | 157 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 610.00 | 172 511.00 | | 280 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 370.00 | 16 747.00 | | 19 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 399.00 | |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 865.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 865.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -865.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 601.00 | 363 177.00 | | 259 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 819.00 | 357 171.00 | | 280 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 218.00 | 6 006.00 | | -21 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VI Groupe et associés | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VW T.V.A. | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |