| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 478.00 | | 395 478.00 | 395 478.00 |
CF Disponibilités | 272 640.00 | | 272 640.00 | 272 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 118.00 | | 668 118.00 | 668 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 788.00 | | 690 788.00 | 690 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 352.00 | 491 630.00 | | 398 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 251.00 | -93 278.00 | | 189 251.00 |
DL TOTAL (I) | 598 603.00 | 409 352.00 | | 598 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -4 613.00 | 180 645.00 | | -4 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 385.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 113 511.00 | | 45 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 467.00 | 102 646.00 | | 51 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 185.00 | 397 187.00 | | 92 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 788.00 | 806 539.00 | | 690 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 385.00 | 37 946.00 | 271 331.00 | 233 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 135.00 | 37 946.00 | 268 081.00 | 230 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 613.00 | -4 613.00 | | -4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 478.00 | 395 478.00 | | 395 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 148.00 | 418 148.00 | | 418 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |