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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 39 533.00 | 5 052.00 | 44 585.00 |
040 Immobilisations financières | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 745.00 | 41 158.00 | 23 587.00 | 64 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
110 Total général Actif | 87 557.00 | 41 158.00 | 46 399.00 | 87 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 123.00 | 128 832.00 | | 124 123.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 132.00 | 128 845.00 | | 124 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 400.00 | 10 638.00 | | 10 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -29.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 78 361.00 | 80 993.00 | | 78 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 030.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 050.00 | 21 265.00 | | 21 050.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | 7 018.00 | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 5 364.00 | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 253.00 | 127 438.00 | | 125 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 122.00 | 1 408.00 | | -1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 122.00 | 1 408.00 | | -1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |