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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 350.00 | 11 231.00 | 14 119.00 | 25 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 608.00 | | 1 703 608.00 | 1 703 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 068.00 | 11 231.00 | 7 820 837.00 | 7 832 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 4 339 370.00 | | 4 339 370.00 | 4 339 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 598.00 | | 4 358 598.00 | 4 358 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 190 666.00 | 11 231.00 | 12 179 435.00 | 12 190 666.00 |
CU Autres participations | 6 103 110.00 | | 6 103 110.00 | 6 103 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DG Autres réserves | 4 750 322.00 | 4 022 556.00 | | 4 750 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 877.00 | 727 766.00 | | 878 877.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152 199.00 | 11 273 322.00 | | 12 152 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 825.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 2 604.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 7 901.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 12 684.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 235.00 | 24 014.00 | | 27 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 179 435.00 | 11 297 336.00 | | 12 179 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 18 055.00 | | 23 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 433.00 | 888 543.00 | | 1 052 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 556.00 | 160 777.00 | | 173 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 877.00 | 727 766.00 | | 878 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 828.00 | | | 7 002 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 832 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977 478.00 | | | 6 977 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 6 338.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 6 338.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 836.00 | 19 228.00 | 1 703 608.00 | 1 722 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |