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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 5 492.00 | 3 122.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 132.00 | 5 492.00 | 9 639.00 | 15 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BZ Autres créances | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
CF Disponibilités | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 095.00 | 5 492.00 | 114 603.00 | 120 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 433.00 | | | -137 433.00 |
DL TOTAL (I) | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 433.00 | | | -137 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 15 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 2 804.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 2 804.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188.00 | 1 631.00 | 1 557.00 | 3 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 557.00 | 102 040.00 | 6 517.00 | 108 557.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 345.00 | 65 788.00 | 49 557.00 | 115 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
ST Autres comptes | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
YT Sous‐traitance | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 809.00 | | | 96 809.00 |