| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 1 878.00 | 2 674.00 | 4 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 612.00 | 11.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 151.00 | 30 608.00 | 15 542.00 | 46 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 999.00 | 291 422.00 | 483 578.00 | 774 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
CF Disponibilités | 1 856 808.00 | | 1 856 808.00 | 1 856 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 559.00 | | 2 133 559.00 | 2 133 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 558.00 | 291 422.00 | 2 617 137.00 | 2 908 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 670 831.00 | 255 323.00 | 415 508.00 | 670 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 440.00 | 117 936.00 | | 167 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160 496.00 | 1 665 830.00 | | 2 160 496.00 |
DH Report à nouveau | -121 996.00 | -1 032 051.00 | | -121 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 275.00 | -755 775.00 | | -1 254 275.00 |
DL TOTAL (I) | 951 665.00 | -4 060.00 | | 951 665.00 |
DN Avances conditionnées | 167 500.00 | 177 500.00 | | 167 500.00 |
DO TOTAL (II) | 167 500.00 | 177 500.00 | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 339.00 | 960 421.00 | | 852 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 12 052.00 | | 4 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 601.00 | 47 201.00 | | 311 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 510.00 | 157 108.00 | | 252 510.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 22 940.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 218.00 | 108 502.00 | | 75 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 971.00 | 1 312 088.00 | | 1 497 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 137.00 | 1 485 528.00 | | 2 617 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 567.00 | | 170 859.00 | 604 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506 562.00 | | 164 269.00 | 506 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 49 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 774 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 1 050.00 | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | | 4 100.00 | 45 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 829.00 | | 1 440.00 | 48 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 261.00 | 179 161.00 | | 112 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 317.00 | 169 006.00 | | 86 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 196.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 8 959.00 | | 25 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 601.00 | 311 601.00 | | 311 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
UX Autres créances clients | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VB T. V. A. | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 083.00 | 209 577.00 | 601 506.00 | 851 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 000.00 | 276 159.00 | 44 842.00 | 321 000.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 971.00 | 856 465.00 | 601 506.00 | 1 497 971.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |