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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 501.00 | 13 117.00 | 44 384.00 | 57 501.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 501.00 | 13 117.00 | 59 384.00 | 72 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
110 Total général Actif | 350 563.00 | 13 117.00 | 337 446.00 | 350 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 579.00 | 445 432.00 | | 578 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 54.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 586.00 | 446 686.00 | | 578 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 815.00 | 234 765.00 | | 318 815.00 |
242 Autres charges externes. | 125 672.00 | 89 887.00 | | 125 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 316.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 103.00 | 51 950.00 | | 48 103.00 |
252 Charges sociales | 47 776.00 | 29 642.00 | | 47 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 587.00 | 3 892.00 | | 8 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 005.00 | 413 481.00 | | 552 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 581.00 | 33 205.00 | | 26 581.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 52.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 250.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 15.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 1 813.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 4 788.00 | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 960.00 | 27 891.00 | | 21 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |