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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 2 153 649.00 | | 2 153 649.00 | 2 153 649.00 |
CF Disponibilités | 1 027 168.00 | | 1 027 168.00 | 1 027 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 817.00 | | 3 180 817.00 | 3 180 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 967.00 | | 3 180 967.00 | 3 180 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 960.00 | 571 960.00 | | 571 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545 555.00 | 2 545 555.00 | | 2 545 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
DH Report à nouveau | -258 932.00 | -170 988.00 | | -258 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 504.00 | -87 944.00 | | -68 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 276.00 | 2 915 779.00 | | 2 847 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 53 694.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 26 327.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 691.00 | 358 321.00 | | 333 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 967.00 | 3 274 101.00 | | 3 180 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 279.00 | 289 909.00 | | 265 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 822.00 | 41 805.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 41 805.00 | | 10 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 189.00 | 3 133.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 189.00 | 3 133.00 | | 23 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 366.00 | 38 673.00 | | -12 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 822.00 | 36 370.00 | | 10 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 326.00 | 124 314.00 | | 79 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 504.00 | -87 944.00 | | -68 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 188.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 188.00 | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 336.00 | 2 128 336.00 | | 2 128 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 799.00 | 2 153 799.00 | | 2 153 799.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 279.00 | 265 279.00 | | 265 279.00 |