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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 114.00 | 1 996.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 110.00 | 1 114.00 | 6 996.00 | 8 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
060 Stock marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
110 Total général Actif | 99 418.00 | 1 114.00 | 98 303.00 | 99 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 303.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 343.00 | -233.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110.00 | 3 343.00 | 4 767.00 | 8 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BT Marchandises | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 166.00 | 3 343.00 | 142 822.00 | 146 166.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 615.00 | | | 120 615.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
242 Autres charges externes. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
252 Charges sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
262 Autres charges | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 189.00 | | | -19 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | -62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |