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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 7 910.00 | 6 361.00 | 14 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 704.00 | 8 343.00 | 6 361.00 | 14 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
084 Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
110 Total général Actif | 39 842.00 | 8 343.00 | 31 499.00 | 39 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AP Constructions | 4 181.00 | 777.00 | 3 404.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 7 988.00 | 2 103.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 704.00 | 9 198.00 | 5 506.00 | 14 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 421.00 | 9 198.00 | 78 223.00 | 87 421.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
DK Provisions réglementées | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 178.00 | | | 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 854.00 | | 8 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 854.00 | | 7 910.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 178.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 178.00 | | 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
YT Sous‐traitance | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |