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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 2 503.00 | 1 132.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 757.00 | 35 479.00 | 31 279.00 | 66 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 578.00 | 37 982.00 | 55 597.00 | 93 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BN En cours de production de biens | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 469 149.00 | | 469 149.00 | 469 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 907.00 | | 706 907.00 | 706 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 485.00 | 37 982.00 | 762 504.00 | 800 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 766.00 | | | 360 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
DL TOTAL (I) | 514 955.00 | | | 514 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 504.00 | | | 762 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 549.00 | | | 247 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 127.00 | | 822 127.00 | 822 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 127.00 | | 822 127.00 | 822 127.00 |
FM Production stockée | | | 9 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 858.00 | | | 843 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 169.00 | | | 695 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 853.00 | | 715.00 | 107 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 93 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 70 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | 715.00 | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 631.00 | 5 951.00 | 11 601.00 | 43 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 631.00 | 5 951.00 | 11 601.00 | 43 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 263.00 | 207 463.00 | 800.00 | 208 263.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 422.00 | 241 422.00 | | 241 422.00 |