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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 485.00 | 9 600.00 | 374 885.00 | 384 485.00 |
BZ Autres créances | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 002.00 | 9 600.00 | 479 402.00 | 489 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 329 985.00 | | 329 985.00 | 329 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 086.00 | 171 689.00 | | 194 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | 42 397.00 | | 79 478.00 |
DK Provisions réglementées | 22 675.00 | 17 780.00 | | 22 675.00 |
DL TOTAL (I) | 299 789.00 | 235 416.00 | | 299 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 053.00 | 204 460.00 | | 156 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 293.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 613.00 | 227 988.00 | | 179 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 402.00 | 463 404.00 | | 479 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 845.00 | 72 778.00 | | 68 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 4 970.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | -4 970.00 | | -4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 032.00 | 61 075.00 | | 102 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 554.00 | 18 678.00 | | 22 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 478.00 | 42 397.00 | | 79 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 053.00 | 45 285.00 | 110 768.00 | 156 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 166.00 | 91 666.00 | 3 500.00 | 95 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 613.00 | 68 845.00 | 110 768.00 | 179 613.00 |