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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 5 649.00 | 3 544.00 | 9 193.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 600.00 | 352 862.00 | 44 738.00 | 397 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 376.00 | 405 566.00 | 93 810.00 | 499 376.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 168.00 | 855 077.00 | 143 091.00 | 998 168.00 |
BT Marchandises | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BZ Autres créances | 196 522.00 | | 196 522.00 | 196 522.00 |
CF Disponibilités | 341 452.00 | | 341 452.00 | 341 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 428.00 | | 600 428.00 | 600 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 596.00 | 855 077.00 | 743 519.00 | 1 598 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 531.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 320.00 | 224 188.00 | | 418 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 423 178.00 | 228 858.00 | | 423 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 1 385.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 3 201.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 984.00 | 118 728.00 | | 147 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 732.00 | 135 356.00 | | 169 732.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 342.00 | 258 707.00 | | 320 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 519.00 | 487 565.00 | | 743 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 342.00 | 258 707.00 | | 320 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 1 385.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 199.00 | | 105 969.00 | 892 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | 3 250.00 | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 256.00 | | 102 719.00 | 886 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 592.00 | 46 485.00 | | 808 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 580.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 524.00 | 45 905.00 | | 803 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UX Autres créances clients | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VC Groupe et associés | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 388.00 | 235 388.00 | | 235 388.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |