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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
AP Constructions | 1 438 206.00 | 309 332.00 | 1 128 874.00 | 1 438 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 193.00 | 1 027.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 456.00 | 74 425.00 | 85 031.00 | 159 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 181.00 | 383 950.00 | 1 500 231.00 | 1 884 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 370.00 | | 366 370.00 | 366 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 552.00 | 383 950.00 | 1 866 602.00 | 2 250 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 077.00 | | | -81 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 379.00 | | | -209 379.00 |
DL TOTAL (I) | -289 456.00 | | | -289 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 206.00 | | | 775 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 309.00 | | | 1 327 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 058.00 | | | 2 156 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 602.00 | | | 1 866 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 795.00 | | | 1 384 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 720.00 | | | -23 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 392.00 | | | 348 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 771.00 | | | 557 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 379.00 | | | -209 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 747.00 | | 10 242.00 | 2 253 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 000.00 | 1 878 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 000.00 | 1 878 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 747.00 | | 10 242.00 | 2 253 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 496.00 | 74 521.00 | 49 280.00 | 358 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 496.00 | 74 521.00 | 49 280.00 | 358 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 309.00 | 1 327 309.00 | | 1 327 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VB T. V. A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 206.00 | 69 444.00 | 317 773.00 | 775 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 521.00 | 312 521.00 | | 312 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 539.00 | 1 450 777.00 | 317 773.00 | 2 156 539.00 |