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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 634.00 | 38 036.00 | 7 598.00 | 45 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 597.00 | 34 897.00 | 82 700.00 | 117 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 934.00 | 72 933.00 | 92 001.00 | 164 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BT Marchandises | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 743.00 | | 228 743.00 | 228 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 677.00 | 72 933.00 | 320 744.00 | 393 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 736.00 | 117 744.00 | | 55 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 363.00 | 137 992.00 | | 113 363.00 |
DL TOTAL (I) | 180 099.00 | 266 736.00 | | 180 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 11 100.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 994.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 191 584.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 127.00 | 209 346.00 | | 70 127.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 6 390.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 645.00 | 419 414.00 | | 140 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 744.00 | 686 150.00 | | 320 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 645.00 | 416 046.00 | | 140 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 1 037.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 888.00 | | 12 653.00 | 153 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 164 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 117 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | 6 334.00 | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | | 6 318.00 | 112 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 365.00 | 13 175.00 | 1 608.00 | 61 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 841.00 | 2 194.00 | | 35 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | 10 981.00 | 1 608.00 | 25 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 112.00 | 129 972.00 | 1 140.00 | 131 112.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |