| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 9 679.00 | 1 856.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 474.00 | 16 432.00 | 24 042.00 | 40 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 921.00 | 30.00 | 64 891.00 | 64 921.00 |
CF Disponibilités | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 591.00 | 30.00 | 120 561.00 | 120 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 066.00 | 16 462.00 | 144 604.00 | 161 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 182.00 | 39 642.00 | | 25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 169.00 | 45 540.00 | | 56 169.00 |
DL TOTAL (I) | 125 352.00 | 129 182.00 | | 125 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 640.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 005.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 2 335.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 251.00 | 5 980.00 | | 19 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 604.00 | 135 163.00 | | 144 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 272.00 | | 232 272.00 | 232 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 10 827.00 | | 15 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 402.00 | 213 395.00 | | 233 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 232.00 | 167 854.00 | | 177 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 169.00 | 45 540.00 | | 56 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 435.00 | | 1 039.00 | 39 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | 1 039.00 | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 693.00 | 739.00 | | 15 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693.00 | 739.00 | | 15 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |