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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 14 834.00 | 609.00 | 15 443.00 |
AP Constructions | 53 293.00 | 14 221.00 | 39 072.00 | 53 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 472.00 | 54 407.00 | 72 065.00 | 126 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 80 783.00 | 56 164.00 | 136 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 420.00 | 164 245.00 | 171 175.00 | 335 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 551.00 | | 342 551.00 | 342 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 056.00 | 6 197.00 | 2 911 858.00 | 2 918 056.00 |
BZ Autres créances | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 360.00 | 6 197.00 | 3 788 163.00 | 3 794 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 781.00 | 170 442.00 | 3 959 338.00 | 4 129 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 111 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 989.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 43 567.00 | | 47 778.00 |
DL TOTAL (I) | 306 334.00 | 258 555.00 | | 306 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 571.00 | 362 597.00 | | 327 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 52.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 079.00 | 1 409 564.00 | | 1 423 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 777.00 | 975 348.00 | | 1 220 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 680 169.00 | 757 811.00 | | 680 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 005.00 | 3 506 236.00 | | 3 653 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 338.00 | 3 764 792.00 | | 3 959 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 707.00 | 3 365 515.00 | | 3 491 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 257.00 | 4 561.00 | | 6 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 5 958 885.00 | | 5 958 885.00 | 5 958 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 241.00 | | 5 960 241.00 | 5 960 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 526.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 27 206.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 34 206.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 53 211.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707.00 | 53 262.00 | | 6 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -19 056.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 18 442.00 | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 624.00 | 5 656 675.00 | | 6 039 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 846.00 | 5 613 108.00 | | 5 991 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | 43 567.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 371.00 | | 63 770.00 | 272 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 335 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 316 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | 1 154.00 | 14 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 817.00 | | 62 615.00 | 254 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 464.00 | 53 781.00 | | 110 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 2 772.00 | | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 402.00 | 51 009.00 | | 98 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | 3 345.00 | | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 3 345.00 | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | 3 345.00 | | 2 852.00 |