| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 890.00 | 23 002.00 | 888.00 | 23 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 603.00 | 23 002.00 | 146 602.00 | 169 603.00 |
060 Stock marchandises | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
072 Créances – Autres | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
084 Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
110 Total général Actif | 296 058.00 | 23 002.00 | 273 056.00 | 296 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 786.00 | | | 163 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 693.00 | | | -21 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
242 Autres charges externes. | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
252 Charges sociales | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |