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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 8 644.00 | 1 026.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 538.00 | 6 268.00 | 17 271.00 | 23 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 137.00 | 16 831.00 | 46 306.00 | 63 137.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 607.00 | 16 831.00 | 72 776.00 | 89 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | 2 193.00 | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | -488.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 26 872.00 | 23 705.00 | | 26 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 10 761.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 6 049.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 904.00 | 16 810.00 | | 45 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 776.00 | 40 515.00 | | 72 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 514.00 | 16 810.00 | | 25 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 848.00 | 99 500.00 | | 98 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 682.00 | 99 988.00 | | 95 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167.00 | -488.00 | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 137.00 | | 14 000.00 | 49 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | | 14 000.00 | 19 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018.00 | 1 813.00 | | 15 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | 1 813.00 | | 13 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 6 409.00 | 18 818.00 | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VP Divers | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 904.00 | 25 513.00 | 18 818.00 | 45 904.00 |