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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
AN Terrains | 478 050.00 | 67 613.00 | 410 436.00 | 478 050.00 |
AP Constructions | 1 114 075.00 | 501 345.00 | 612 729.00 | 1 114 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 154.00 | 2 314 019.00 | 992 134.00 | 3 306 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 962.00 | 168 279.00 | 39 682.00 | 207 962.00 |
AX Avances et acomptes | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BF Prêts | 1 822 365.00 | | 1 822 365.00 | 1 822 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 283.00 | 3 222 440.00 | 3 898 842.00 | 7 121 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 102.00 | | 577 102.00 | 577 102.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391 812.00 | 132 280.00 | 4 259 532.00 | 4 391 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 659.00 | | 115 659.00 | 115 659.00 |
BT Marchandises | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 706 147.00 | 1 687.00 | 8 704 460.00 | 8 706 147.00 |
BZ Autres créances | 966 050.00 | | 966 050.00 | 966 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 831 082.00 | 133 967.00 | 14 697 115.00 | 14 831 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 952 366.00 | 3 356 407.00 | 18 595 958.00 | 21 952 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 291.00 | | | 563 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 158.00 | | | 1 167 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 361 417.00 | | | 2 361 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DK Provisions réglementées | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 120.00 | | | 5 042 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 842 658.00 | | | 2 842 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 755.00 | | | 251 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094 413.00 | | | 3 094 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 593.00 | | | 3 799 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513 767.00 | | | 5 513 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 236.00 | | | 925 236.00 |
EA Autres dettes | 220 027.00 | | | 220 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 424.00 | | | 10 459 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 595 958.00 | | | 18 595 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 354 353.00 | | | 10 354 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588 296.00 | | | 3 588 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 657.00 | | 2 030 657.00 | 2 030 657.00 |
FD Production vendue biens | 73 591 346.00 | | 73 591 346.00 | 73 591 346.00 |
FG Production vendue services | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 634 719.00 | | 75 634 719.00 | 75 634 719.00 |
FM Production stockée | | | 380 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 328 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 498 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 714 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 865.00 | |
GE Autres charges | | | 65 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 275 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 383.00 | | | 1 107 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 289.00 | | | 794 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 811.00 | | | 849 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 847.00 | | | -677 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 519 297.00 | | | 77 519 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 427 329.00 | | | 77 427 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 371.00 | | 1 575 750.00 | 6 444 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 996.00 | 1 823 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 838.00 | 7 121 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 842.00 | 5 127 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 042.00 | | 506 536.00 | 4 981 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 507.00 | | 1 069 214.00 | 1 293 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 899.00 | 350 809.00 | 279 628.00 | 3 149 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 077.00 | 350 809.00 | 279 628.00 | 2 980 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 393.00 | 94 290.00 | 55 107.00 | 282 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 393.00 | 94 290.00 | 55 107.00 | 282 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 290.00 | 55 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513 768.00 | 5 513 768.00 | | 5 513 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 237.00 | 925 237.00 | | 925 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
UP Prêts | 1 822 365.00 | 563 292.00 | 1 259 074.00 | 1 822 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 706 147.00 | 8 704 291.00 | 1 856.00 | 8 706 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588 296.00 | 3 588 296.00 | | 3 588 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 297.00 | 106 226.00 | 105 071.00 | 211 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 051.00 | 966 051.00 | | 966 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537 267.00 | 10 276 337.00 | 1 260 930.00 | 11 537 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 425.00 | 10 354 354.00 | 105 071.00 | 10 459 425.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |