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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 678.00 | 46 720.00 | 11 958.00 | 58 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 745.00 | 105 597.00 | 56 148.00 | 161 745.00 |
AX Avances et acomptes | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 992.00 | 156 127.00 | 95 865.00 | 251 992.00 |
BN En cours de production de biens | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BT Marchandises | 1 638 473.00 | 43 121.00 | 1 595 352.00 | 1 638 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 033.00 | 14 105.00 | 994 928.00 | 1 009 033.00 |
BZ Autres créances | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
CF Disponibilités | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 071.00 | 57 226.00 | 2 937 845.00 | 2 995 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 063.00 | 213 354.00 | 3 033 710.00 | 3 247 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 317 524.00 | 363 029.00 | | 317 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | -45 505.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 399 240.00 | 378 640.00 | | 399 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 049.00 | 1 193 621.00 | | 1 669 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 310.00 | 81 587.00 | | 68 310.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 60 253.00 | | 24 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 718.00 | 32 085.00 | | 62 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 470.00 | 1 717 546.00 | | 2 629 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 710.00 | 2 101 186.00 | | 3 033 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 546.00 | 1 367 546.00 | | 2 585 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 366 950.00 | | 7 366 950.00 | 7 366 950.00 |
FG Production vendue services | 592 084.00 | | 592 084.00 | 592 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 034.00 | | 7 959 034.00 | 7 959 034.00 |
FM Production stockée | | | 5 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 394.00 | 42 701.00 | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 703.00 | 5 899 391.00 | | 8 037 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 104.00 | 5 944 896.00 | | 8 017 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | -45 505.00 | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 172.00 | | 31 650.00 | 232 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 830.00 | 251 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 830.00 | 246 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 109.00 | | 31 650.00 | 227 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 664.00 | 29 208.00 | 9 745.00 | 136 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 854.00 | 29 208.00 | 9 745.00 | 132 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 832.00 | 43 121.00 | 46 832.00 | 46 832.00 |
6T Sur comptes clients | 8 528.00 | 11 103.00 | 5 526.00 | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 360.00 | 54 224.00 | 52 358.00 | 55 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 360.00 | 54 224.00 | 52 358.00 | 60 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 049.00 | 1 669 049.00 | | 1 669 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 992 107.00 | 992 107.00 | | 992 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 461 400.00 | 461 400.00 | | 461 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 902.00 | 1 296 649.00 | 1 253.00 | 1 297 902.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 546.00 | 2 585 546.00 | | 2 585 546.00 |