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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 894.00 | 720.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 903 876.00 | 691 095.00 | 212 781.00 | 903 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 776.00 | 1 386 181.00 | 699 595.00 | 2 085 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 319.00 | 52 151.00 | 10 167.00 | 62 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 921.00 | 2 130 322.00 | 924 599.00 | 3 054 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BZ Autres créances | 330 420.00 | 4 097.00 | 326 323.00 | 330 420.00 |
CF Disponibilités | 859 109.00 | | 859 109.00 | 859 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 830.00 | 4 097.00 | 1 253 733.00 | 1 257 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 751.00 | 2 134 419.00 | 2 178 332.00 | 4 312 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 225 620.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 558 812.00 | 460 619.00 | | 558 812.00 |
DP Provisions pour risques | 44 646.00 | 37 284.00 | | 44 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 646.00 | 37 284.00 | | 44 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 037.00 | 1 072 968.00 | | 966 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 500.00 | 332 534.00 | | 380 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 338.00 | 143 730.00 | | 228 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 874.00 | 1 577 688.00 | | 1 574 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 332.00 | 2 075 592.00 | | 2 178 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 768 086.00 | | 4 768 086.00 | 4 768 086.00 |
FG Production vendue services | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 568.00 | | 4 854 568.00 | 4 854 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 182.00 | |
GE Autres charges | | | 238 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 4 600.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 342.00 | 212 250.00 | | 13 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 079.00 | 212 250.00 | | 24 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 704.00 | -207 650.00 | | -20 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 617.00 | -1 925.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 472.00 | 4 389 975.00 | | 4 918 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 279.00 | 4 164 355.00 | | 4 820 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | 225 620.00 | | 98 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 912.00 | 212 295.00 | | 2 842 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 1 336.00 | 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 3 054 921.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | 800.00 | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 475.00 | 211 495.00 | | 2 840 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 140.00 | 212 182.00 | | 1 918 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 203.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 450.00 | 211 978.00 | | 1 917 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 284.00 | 10 737.00 | 3 375.00 | 37 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | 3 363.00 | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | 3 363.00 | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 744.00 | 10 737.00 | 6 738.00 | 44 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 500.00 | 380 500.00 | | 380 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VB T. V. A. | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VC Groupe et associés | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 637.00 | 291 540.00 | 674 097.00 | 965 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 952.00 | 372 616.00 | 1 336.00 | 373 952.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 874.00 | 900 777.00 | 674 097.00 | 1 574 874.00 |