| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AP Constructions | 163 577.00 | 49 793.00 | 113 784.00 | 163 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 235.00 | 42 650.00 | 24 585.00 | 67 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 620.00 | 97 955.00 | 149 665.00 | 247 620.00 |
BT Marchandises | 114 886.00 | | 114 886.00 | 114 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | 4 784.00 | 9 883.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CF Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 851.00 | 4 784.00 | 260 068.00 | 264 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 972.00 | 102 739.00 | 442 233.00 | 544 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 664.00 | -88 628.00 | | -207 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 072.00 | -119 036.00 | | -109 072.00 |
DL TOTAL (I) | -251 736.00 | -142 664.00 | | -251 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 836.00 | 226 011.00 | | 175 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 750.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 563.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 455.00 | 359 287.00 | | 468 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 166.00 | 22 361.00 | | 48 166.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 3 957.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 969.00 | 613 929.00 | | 693 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 233.00 | 471 264.00 | | 442 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 411.00 | 432 369.00 | | 564 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 089.00 | | 2 272 089.00 | 2 272 089.00 |
FD Production vendue biens | -2 147.00 | | -2 147.00 | -2 147.00 |
FG Production vendue services | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 782.00 | | 2 313 782.00 | 2 313 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | 708.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 79.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 744.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 105.00 | 1 928 273.00 | | 2 323 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 177.00 | 2 047 310.00 | | 2 432 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 072.00 | -119 036.00 | | -109 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 406.00 | | 754.00 | 253 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 247 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | | 754.00 | 230 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 37 825.00 | 6 240.00 | 66 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | 6 240.00 | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | 37 825.00 | | 54 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 2 027.00 | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 2 027.00 | 6 762.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 2 027.00 | 6 762.00 | 9 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 6 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 455.00 | 468 455.00 | | 468 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 636.00 | 46 079.00 | 129 557.00 | 175 636.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VP Divers | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 219.00 | 563 661.00 | 129 557.00 | 693 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 4 149.00 | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | 12 812.00 | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 43 999.00 | 33 583.00 | | 43 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 320.00 | 62 395.00 | | 82 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 925.00 | 12 345.00 | | 18 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 1 065.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 5 214.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 200.00 | 391 435.00 | | 472 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 173.00 | 385 403.00 | | 435 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 670.00 | 121 136.00 | | 160 670.00 |