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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AP Constructions | 25 034.00 | 12 787.00 | 12 247.00 | 25 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 35 889.00 | 33 889.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 146.00 | 62 764.00 | 14 382.00 | 77 146.00 |
BF Prêts | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 921.00 | 113 604.00 | 119 318.00 | 232 921.00 |
BP En cours de production de services | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 209.00 | 6 200.00 | 771 009.00 | 777 209.00 |
BZ Autres créances | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 948.00 | 6 200.00 | 992 748.00 | 998 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 869.00 | 119 804.00 | 1 112 066.00 | 1 231 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 309.00 | 95 642.00 | | 169 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 454.00 | 73 667.00 | | 66 454.00 |
DL TOTAL (I) | 290 763.00 | 224 309.00 | | 290 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 160.00 | 251 164.00 | | 325 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 571.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 892.00 | 183 481.00 | | 324 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 421.00 | 124 176.00 | | 170 421.00 |
EA Autres dettes | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 303.00 | 561 771.00 | | 821 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 066.00 | 786 080.00 | | 1 112 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 287.00 | | 2 832 287.00 | 2 832 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 287.00 | | 2 832 287.00 | 2 832 287.00 |
FM Production stockée | | | 48 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 235.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 17 223.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 17 223.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 218.00 | 20 256.00 | | 21 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 218.00 | 20 256.00 | | 21 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 831.00 | -3 033.00 | | -16 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 25 564.00 | | 20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 639.00 | 2 156 847.00 | | 2 945 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 185.00 | 2 083 181.00 | | 2 879 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 454.00 | 73 667.00 | | 66 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 924.00 | 28 386.00 | | 35 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 284.00 | | 55 237.00 | 181 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 58 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 232 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 941.00 | | 38 018.00 | 133 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 181.00 | | 17 219.00 | 45 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 368.00 | 14 235.00 | | 99 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 206.00 | 14 235.00 | | 97 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 892.00 | 324 892.00 | | 324 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
UP Prêts | 25 200.00 | 4 800.00 | 20 400.00 | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 771 009.00 | 771 009.00 | | 771 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 461.00 | 49 600.00 | 171 861.00 | 221 461.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 380.00 | 890 380.00 | 54 000.00 | 944 380.00 |
VW T.V.A. | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 303.00 | 649 442.00 | 171 861.00 | 821 303.00 |