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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 472.00 | 7 015.00 | 9 457.00 | 16 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872.00 | 7 015.00 | 10 857.00 | 17 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 288.00 | | 206 288.00 | 206 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 160.00 | 7 015.00 | 217 145.00 | 224 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 145.00 | | | 217 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 665.00 | | 1 029 665.00 | 1 029 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 665.00 | | 1 029 665.00 | 1 029 665.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 680.00 | | | 1 029 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 521.00 | | | 1 017 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955.00 | | 7 917.00 | 9 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | 7 917.00 | 8 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 3 099.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 099.00 | | 3 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 874.00 | 182 474.00 | 1 400.00 | 183 874.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YT Sous‐traitance | 647 438.00 | | | 647 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 243.00 | | | 723 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |