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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 067.00 | 66 134.00 | 15 932.00 | 82 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 11 442.00 | 1 108.00 | 12 551.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | 77 702.00 | 18 541.00 | 96 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 278.00 | 77 702.00 | 40 576.00 | 118 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 681.00 | | | 136 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 518.00 | | 10 310.00 | 86 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 96 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 94 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | | 10 310.00 | 84 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 160.00 | 9 127.00 | 585.00 | 69 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | 9 127.00 | 585.00 | 69 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726.00 | 6 226.00 | 1 500.00 | 7 726.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 846.00 | | | 21 846.00 |