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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 460.00 | 91 620.00 | 155 840.00 | 247 460.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 970.00 | 91 620.00 | 264 350.00 | 355 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
072 Créances – Autres | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
084 Disponibilités | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
088 Caisse | | | 19 359.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 573.00 | | 157 573.00 | 157 573.00 |
110 Total général Actif | 513 544.00 | 91 620.00 | 421 924.00 | 513 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 328 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 965.00 | 434 007.00 | | 420 965.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 968.00 | 434 020.00 | | 420 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 603.00 | 176 080.00 | | 134 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 763.00 | 4 215.00 | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 90 231.00 | 83 321.00 | | 90 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 6 806.00 | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 820.00 | 118 734.00 | | 65 820.00 |
252 Charges sociales | 18 751.00 | 34 234.00 | | 18 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 956.00 | 28 792.00 | | 29 956.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 421.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 354.00 | 452 606.00 | | 347 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 613.00 | -18 586.00 | | 73 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 2.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 3 741.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 422.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -283.00 | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 543.00 | -22 464.00 | | 71 543.00 |