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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 857.00 | 12 295.00 | 34 562.00 | 46 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 907.00 | 12 295.00 | 35 612.00 | 47 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
072 Créances – Autres | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
084 Disponibilités | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
110 Total général Actif | 95 657.00 | 12 295.00 | 83 362.00 | 95 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 313.00 | 8 697.00 | | 158 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 826.00 | 185 830.00 | | 60 826.00 |
222 Production stockée | -4 210.00 | 7 000.00 | | -4 210.00 |
224 Production immobilisée | | 5 807.00 | | |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 930.00 | 201 560.00 | | 214 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 283.00 | 103 576.00 | | 111 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 841.00 | -1 038.00 | | -2 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 524.00 | 271.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 38 040.00 | 39 415.00 | | 38 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 051.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 797.00 | 55 040.00 | | 28 797.00 |
252 Charges sociales | 19 675.00 | 15 361.00 | | 19 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 4 401.00 | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 125.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 376.00 | 218 201.00 | | 202 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 553.00 | -16 642.00 | | 12 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 382.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 472.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 766.00 | -16 731.00 | | 15 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 878.00 | | | 25 878.00 |