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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 046.00 | 22 749.00 | 63 298.00 | 86 046.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 133.00 | 22 835.00 | 70 298.00 | 93 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
072 Créances – Autres | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
084 Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
110 Total général Actif | 188 831.00 | 22 835.00 | 165 996.00 | 188 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 189.00 | | | 222 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
242 Autres charges externes. | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
252 Charges sociales | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 938.00 | | | 224 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |