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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 548.00 | 632.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 151.00 | 432.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 188.00 | 19 530.00 | 62 658.00 | 82 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 966.00 | 22 229.00 | 63 737.00 | 85 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 124 285.00 | | 124 285.00 | 124 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 463.00 | 22 229.00 | 202 234.00 | 224 463.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 618.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 26 619.00 | 11 737.00 | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | 15 665.00 | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917.00 | 44 020.00 | | 52 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 225.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 12 431.00 | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | 32 774.00 | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 83 659.00 | 47 135.00 | | 83 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 318.00 | 92 565.00 | | 149 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 234.00 | 136 585.00 | | 202 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 1 813.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 1 813.00 | | 13 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 171.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 1 171.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 975.00 | 642.00 | | 4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 2 236.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 347.00 | 275 167.00 | | 290 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 451.00 | 259 502.00 | | 281 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 896.00 | 15 665.00 | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 580.00 | | 40 383.00 | 64 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 998.00 | 85 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 495.00 | 83 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 690.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 572.00 | | 39 693.00 | 62 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 11 217.00 | 10 960.00 | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 58.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 11 159.00 | 10 960.00 | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 850.00 | 5 033.00 | 5 817.00 | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 106.00 | 4 808.00 | 12 298.00 | 17 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 318.00 | 131 203.00 | 18 115.00 | 149 318.00 |