| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 392.00 | 56 050.00 | 63 341.00 | 119 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 892.00 | 56 050.00 | 604 841.00 | 660 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 259 505.00 | | 259 505.00 | 259 505.00 |
CF Disponibilités | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 614.00 | | 376 614.00 | 376 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 506.00 | 56 050.00 | 981 455.00 | 1 037 506.00 |
CU Autres participations | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 100.00 | | | 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DG Autres réserves | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 734 979.00 | | | 734 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 455.00 | | | 981 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 994.00 | | | 192 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 810.00 | | 12 082.00 | 648 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 810.00 | | 10 582.00 | 108 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 1 500.00 | 540 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 236.00 | 16 815.00 | | 39 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 16 815.00 | | 39 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 211 450.00 | 211 450.00 | | 211 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |