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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 947.00 | 31 053.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 138 759.00 | 15 517.00 | 123 241.00 | 138 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 11 856.00 | 92 867.00 | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 148.00 | 19 921.00 | 108 227.00 | 128 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 630.00 | 51 241.00 | 380 388.00 | 431 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 811.00 | 51 241.00 | 417 569.00 | 468 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
DH Report à nouveau | -104 707.00 | -29 109.00 | | -104 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 614.00 | -75 599.00 | | -185 614.00 |
DL TOTAL (I) | -210 706.00 | -25 092.00 | | -210 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 138.00 | 272 717.00 | | 324 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 482.00 | 51 227.00 | | 151 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 98 537.00 | | 105 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 24 820.00 | | 45 903.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 470.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 275.00 | 448 771.00 | | 628 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 569.00 | 423 680.00 | | 417 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 536.00 | 205 488.00 | | 421 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 463.00 | 25 131.00 | | 80 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 575.00 | | 726 575.00 | 726 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 575.00 | | 726 575.00 | 726 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 624.00 | |
GE Autres charges | | | 37 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | 4 427.00 | | 14 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 124.00 | 5 596.00 | | 37 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 9 076.00 | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 9 076.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -9 076.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 371.00 | 125 072.00 | | 741 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 985.00 | 200 670.00 | | 926 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 614.00 | -75 599.00 | | -185 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 090.00 | 704.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 505.00 | | 96 706.00 | 336 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 431 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 371 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 505.00 | | 96 706.00 | 276 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 47 836.00 | 1 582.00 | 4 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 3 500.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 44 336.00 | 1 582.00 | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 674.00 | 36 936.00 | 153 128.00 | 243 674.00 |
VI Groupe et associés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 275.00 | 421 536.00 | 153 128.00 | 628 275.00 |