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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 055.00 | 5 145.00 | 1 910.00 | 7 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 357.00 | 150 028.00 | 134 329.00 | 284 357.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 412.00 | 155 173.00 | 155 239.00 | 310 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
072 Créances – Autres | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
084 Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 994.00 | | 143 994.00 | 143 994.00 |
110 Total général Actif | 454 406.00 | 155 173.00 | 299 233.00 | 454 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 855.00 | | | 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 542.00 | | | 93 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 256.00 | | | 43 256.00 |