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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 756.00 | 11 631.00 | 4 125.00 | 15 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 946.00 | 126 422.00 | 142 524.00 | 268 946.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 284 702.00 | 138 053.00 | 146 649.00 | 284 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
110 Total général Actif | 339 560.00 | 138 053.00 | 201 507.00 | 339 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 750.00 | 5 297.00 | | 6 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 027.00 | 30 457.00 | | 40 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 348.00 | 119 034.00 | | 128 348.00 |
224 Production immobilisée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 336.00 | 1 971.00 | | 4 336.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 471.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 864.00 | 157 230.00 | | 183 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 216.00 | 15 142.00 | | 23 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 627.00 | -409.00 | | -1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 65 018.00 | 56 529.00 | | 65 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 2 756.00 | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 942.00 | 23 169.00 | | 28 942.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | 8 188.00 | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 589.00 | 35 143.00 | | 36 589.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 299.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 653.00 | 140 817.00 | | 163 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 211.00 | 16 413.00 | | 20 211.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 3 167.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 3 153.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | 3 045.00 | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 471.00 | 13 520.00 | | 16 471.00 |