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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 307.00 | 683.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 462.00 | 38 520.00 | 459 942.00 | 498 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 452.00 | 38 827.00 | 460 625.00 | 499 452.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 587.00 | | 116 587.00 | 116 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 039.00 | 38 827.00 | 577 212.00 | 616 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 607.00 | 46 229.00 | | 53 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 428.00 | 7 378.00 | | -18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 57 179.00 | 75 607.00 | | 57 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 325.00 | 208 853.00 | | 517 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 354.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239.00 | 1 717.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 033.00 | 210 925.00 | | 520 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 212.00 | 286 532.00 | | 577 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 033.00 | 210 925.00 | | 520 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 604.00 | 12 438.00 | | 14 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032.00 | 5 060.00 | | 33 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 428.00 | 7 378.00 | | -18 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 480.00 | | 200 972.00 | 298 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 480.00 | | 199 982.00 | 298 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 710.00 | 19 810.00 | | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 19 810.00 | | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 19 810.00 | | 18 710.00 |
UG ‐ Financières | | 19 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 517 325.00 | 517 325.00 | | 517 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 033.00 | 520 033.00 | | 520 033.00 |